Poročanje monetarnih finančnih institucij
Kdo:
Monetarne finančne institucije (razen skladov denarnega trga)
Do kdaj:
- redna mesečna poročila BS1S, BDOG in BS1V - najpozneje do 10. delovni dan v mesecu
- redno četrtletno poročilo BS1K: za marec, junij, september- najpozneje do 12.5., 11.8. in 11.11.
- redno četrtletno poročilo BS1K za december- najpozneje do 5.2.
Zakoni, sklepi in predpisi
Predpisi Banke Slovenije
- Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21) (English version: Regulation on reporting by MFI)
- Sklep o spremembi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 140/20) - velja do 23. 11. 2021
- Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 44/2018) - velja do 23. 11. 2021
- Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/2016) - velja do 29. 06. 2018
- Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 96/2015) - velja do 18.3.2016
- Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS št. 50/2015) - velja do 11.12.2015
- Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 46/2009) - velja do 10.07.2015
- Sklep o spremembi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 79/2011) - velja do 10.07.2015
Posebnosti poročanja podružnic bank držav članic
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 184/21) (English version: Regulation on reporting by branches of Member State banks)
Predpisi Evropske centralne banke
Navodila
- Seznam mednarodnih institucij (xlsx)
- Navodilo za vnos podatkov RTPS (docx)
- Priloga k navodilom RTPS (xlsx)
- V veljavi od 01. 10. 2022
- Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 08. 2022)
- Neuradno prečiščeno besedilo (v veljavi od 01. 10. 2022): Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga BS1S (xls)
- Priloga BS1K (xls)
- Priloga BDOG (xls)
- Priloga BS1V (xls)
- Priloga BS1KP (xls)
- Priloga BSSOL (xls)
- Priloga BSZAV (xls)
- Priloga BS1VZ (xls)
- Priloga BSPOV (xls)
- Priloga BSMAP (xls)
- Priloga BSZAM (xls)
- Priloga SHSG (xls)
- Priloga REKAPITULACIJA (pdf)
- V veljavi od 01. 04. 2022
- Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 03. 2022)
- Neuradno prečiščeno besedilo (v veljavi od 01.04.2022): Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga BS1S (xls)
- Priloga BS1K (xls)
- Priloga BDOG (xls)
- Priloga BS1V (xls)
- Priloga BS1KP (xls)
- Priloga BSSOL (xls)
- Priloga BSZAV (xls)
- Priloga BS1VZ (xls)
- Priloga BSPOV (xls)
- Priloga BSMAP (xls)
- Priloga BSZAM (xls)
- Priloga SHSG (xls)
- Priloga REKAPITULACIJA (pdf)
- V veljavi od 30. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021)
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga BS1S (xls)
- Priloga BS1K (xls)
- Priloga BDOG (xls)
- Priloga BS1V (xls)
- Priloga BS1KP (xls)
- Priloga BSSOL (xls)
- Priloga BSZAV (xls)
- Priloga BS1VZ (xls)
- Priloga BSPOV (xls)
- Priloga BSMAP (xls)
- Priloga BSZAM (xls)
- Priloga SHSG (xls)
- Priloga REKAPITULACIJA (pdf)
- V uporabi od 01. 09. 2021 oz. nekatere določbe od 01. 10. 2021 in od 01. 01. 2022 (objava 05. 07. 2021)
- Navodilo o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (BS1S) (xlsx)
- Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
- Priloga 6: BSZAV Tabela zavarovanj (xls)
- Priloga 8: BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb (xlsx)
- Priloga 10: SHSG Imetja vrednostnih papirjev za bančne skupine (xlsx)
- V uporabi od 01.04.2021 (objava 16.3.2021)
- Navodilo o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (BS1S) (xlsx)
- Priloga 11: Poročilo o odlogih in nedonosnih poslih iz poročila BSMAP (BSZAM) (xlsx)
- Vprašanja in odgovori COVID (22. 04. 2021)
- V uporabi od 01. 01. 2021 (objava 14. 10. 2020)
- Navodilo o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 9: Poročilo o karakteristikah novih posojil prebivalstvu (BSMAP) (xlsx)
- Priloga 11: Poročilo o odlogih in nedonosnih poslih iz poročila BSMAP (BSZAM) (xlsx)
Vprašanja in odgovori BSMAP 2 (zadnja sprememba 08.04.2021)
- V uporabi od 30. 06. 2020 (objava 01. 06. 2020)
- Navodilo o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
- Vprašanja in odgovori COVID
- V uporabi od 31. 03. 2020, oz. nekatere določbe najpozneje od 31. 12. 2020 (objava 06. 03. 2020)
- V uporabi od 01. 06. 2020 (objava 06. 12. 2019)
- OBVESTILO o začetku uporabe določb iz drugega odstavka 13. poglavja Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 3. decembra 2019 (pdf)
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
- Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
- Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
- Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
- Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
- Priloga 4: BS1KP Posli servisiranja/komisijske podbilance (xls)
- Priloga 5: BSSOL Solidarne obveznosti (xls)
- Priloga 6: BSZAV Tabela zavarovanj (xls)
- Priloga 7: BS1VZ Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (xls)
- Priloga 8: BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb (xls)
- Priloga 9: BSMAP Spremljanje makrobonitetnih instrumentov nepremičninskega trga (xls)
- Priloga 10: SHSG Imetja vrednostnih papirjev za bančne skupine (xls)
- V uporabi od 01. 09. 2019 do 31. 05. 2020
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
- Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
- Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
- Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
- Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
- Priloga 4: BS1KP Posli servisiranja/komisijske podbilance (xls)
- Priloga 5: BSSOL Solidarne obveznosti (xls)
- Priloga 6: BSZAV Tabela zavarovanj (xls)
- Priloga 7: BS1VZ Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (xls)
- Priloga 8: BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb (xls)
- Priloga 9: BSMAP Spremljanje makrobonitetnih instrumentov nepremičninskega trga (xls)
- Priloga 10: SHSG Imetja vrednostnih papirjev za bančne skupine (xls)
Vprašanja in odgovori (zadnja sprememba 08.10.2019)
Vprašanja in odgovori BSMAP 2 (zadnja sprememba 16.01.2020)
- V uporabi od 01. 09. 2018
- Sprememba Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju MFI (pdf)
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
- Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
- Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
- Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
- Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
- Priloga 4: BS1KP Posli servisiranja/komisijske podbilance (xls)
- Priloga 5: BSSOL Solidarne obveznosti (xls)
- Priloga 6: BSZAV Tabela zavarovanj (xls)
- Priloga 7: BS1VZ Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (xls)
- Priloga 8: BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb (xls)
- Priloga 9: BSMAP Spremljanje makrobonitetnih instrumentov nepremičninskega trga (xls)
- Priloga 10: SHSG Imetja vrednostnih papirjev za bančne skupine (xls)
Vprašanja in odgovori BSMAP (zadnja sprememba 18.04.2019)
- V uporabi od 01.01.2018
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S)* (xls)
- Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
- Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
- Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
- Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega* (pdf)
* Priloga 1 in Priloga 3 Navodila za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij vključujeta popravke z dne 15.01.2018. Čistopis obeh prilog bo objavljen ob prvi spremembi navodila.
- V uporabi od 01.02.2017 do 31.12.2017
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
- Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
- Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
- Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
- Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
- Pismo bankam (pdf)
- Veljavno od 01.09.2016 do 31.01.2017
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
- Dopolnitev Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
- Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S)
- Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K)
- Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG)
- Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V)
- Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega
- Veljavnost od 01.11.2015 do 31.08.2016
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
- Matrika knjigovodskih stanj z obrestnimi merami (pdf)
- Matrika prevrednotenj s transakcijami (pdf)
- Metodologija za izdelavo rekapitualcije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa (pdf)
- Veljavnost od 01.12.2014 do 31.10.2015:
- Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij *
- Matrika knjigovodskih stanj z obrestnimi merami
- Matrika prevrednotenj s transakcijami
* Pri šifrantu 100. Vrsta restrukturiranja se poročajo šifre napisane z malimi tiskanimi črkami in ne z velikimi tiskanimi črtami (razen šifra N ostane velika tiskana) ter v drugem odstavku je pravilna kombinacija poročanja več vrst restrukturiranja "abc" in ne "123", kot je pomotoma objavljeno. Napaka bo odpravljena pri naslednji spremembi navodila.
- Veljavnost od 01.01.2014 do 31.10.2015:
- Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
- Matrika knjigovodskih stanj z obrestnimi merami (veljavno do 30.11.2014)
- Matrika prevrednotenj s transakcijami (veljavno do 30.11.2014)
- Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa
- Veljavnost od 01.11.2012 do 31.10.2015:
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
- Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami (veljavno do 31.12.2013)
- Matrika prevrednotenj s transakcijami (veljavno do 31.12.2013)
- Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa (veljavno do 31.12.2013)
- Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki knjigovodskega stanja z obrestnimi merami
- Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki prevrednotenj s transakcijami
- Primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov
- vhodni podatki primerov izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
- primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
* Na strani 124 se spremeni povezava na seznam CCP držav EU, in sicer: http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_COUNTERPARTIES_Display&subsection_id=0.
- Veljavnost od 06.03.2012 do 31.10.2012:
- Veljavnost od 01.12.2011 do 31.10.2012:
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
- Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami
- Matrika prevrednotenj s transakcijami
- Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa
- Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki knjigovodskega stanja z obrestnimi merami
- Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki prevrednotenj s transakcijami
- Primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov
- vhodni podatki primerov izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
- primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
- Veljavnost od 1.12.2010 do 30.11.2011:
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
- Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami
- Matrika prevrednotenj s transakcijami
- Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa
- Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki knjigovodskega stanja z obrestnimi merami
- Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki prevrednotenj s transakcijami
- Primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov
- vhodni podatki primerov izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
- primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
- Veljavnost od 1.6.2010 do 30.11.2010:
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
- Sprememba navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
- Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami
- Matrika prevrednotenj s transakcijami
- Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa
- Primer poročanja matrike knjigovodskih postavk z obrestnimi merami (osveženo 18.05.2010)
- Primer izpolnjevanja rekapitulacije za primere stanj (osveženo 07.05.2010)
- Primer poročanja matrike prevrednotenj s transakcijami (osveženo 11.05.2010)
Predpisi za obdobje do 31. maja 2010
- Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Ur.l. RS, št. 77/2004)
- Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Ur.l. RS, št. 6/2006)
- Sprememba navodila za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Ur.l. RS, št. 39/2008
- Šifranti
Kontaktne osebe po bankah
| Matična številka | Poročevalec | Kontaktna oseba v rednem poročanju |
| 1319175000 | Addiko bank d.d. | Franc Otoničar, Vesna Nuždić |
| 2013649000 | BKS BANK AG, Bančna podružnica | Mojca Sfiligoj |
| 2211254000 | Banka Sparkasse d.d. | Franc Otoničar, Renata Progar Zupan |
| 2253763000 | RCI Banque Societe Anonyme, podr | Mojca Sfiligoj |
| 5026237000 | SKB banka d.d. | Mojca Sfiligoj |
| 5092221000 | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | Mojca Sfiligoj |
| 5103061000 | Gorenjska banka d.d., Kranj | Franc Otoničar, Renata Progar Zupan |
| 5214246000 | Primorska hranilnica d.d. | Mojca Sfiligoj |
| 5349907000 | DBS d.d. Ljubljana | Franc Otoničar, Vesna Nuždić |
| 5446546000 | UniCredit Banka Slovenija d.d. | Franc Otoničar, Vesna Nuždić |
| 5448557000 | Delavska hranilnica d.d. | Franc Otoničar, Renata Progar Zupan |
| 5624908000 | Hranilnica LON d.d. Kranj | Mojca Sfiligoj |
| 5665493000 | SID banka d.d., Ljubljana | Mojca Sfiligoj |
| 5860571000 | Nova LB d.d. Ljubljana | Franc Otoničar, Vesna Nuždić |
| 5860580000 | Nova Kreditna banka Maribor d.d. | Franc Otoničar, Renata Progar Zupan |
| 6853633000 |
MBILLS d.o.o. |
Mojca Sfiligoj |
Opomba: V primeru odsotnosti osebe, ki je zadolžena za posamezno banko, lahko pokličete ostale kontaktne osebe.
Pišite nam
| Ime | telefon | |
| Alenka Šteblaj | alenka.steblaj@bsi.si | 01 471 93 82 |
| Renata Progar Zupan | renata.progar@bsi.si | 01 471 93 04 |
| Franc Otoničar | franc.otonicar@bsi.si | 01 471 94 07 |
| Mojca Sfiligoj | mojca.sfiligoj@bsi.si | 01 471 93 70 |
| Vesna Nuždić | vesna.nuzdic@bsi.si | 01 471 93 10 |