Poročanje monetarnih finančnih institucij

Kdo:

Monetarne finančne institucije (razen skladov denarnega trga)

Do kdaj:

• redna mesečna poročila BS1S, BDOG in BS1V  -  najpozneje do 10. delovni dan v mesecu
• redno četrtletno poročilo BS1K: za marec, junij, september- najpozneje do 12.5., 11.8. in 11.11.
• redno četrtletno poročilo BS1K za december- najpozneje do 5.2.

Zakoni, sklepi in predpisi

Predpisi Banke Slovenije

• Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21) (English version: Regulation on reporting by MFI)
• Sklep o spremembi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 140/20) - velja do 23. 11. 2021
• Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 44/2018) - velja do 23. 11. 2021
• Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/2016) - velja do 29. 06. 2018
• Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 96/2015) - velja do 18.3.2016
• Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS št. 50/2015) - velja do 11.12.2015
• Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 46/2009) - velja do 10.07.2015
• Sklep o spremembi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 79/2011) - velja do 10.07.2015

Posebnosti poročanja podružnic bank držav članic

Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 184/21) (English version: Regulation on reporting by branches of Member State banks)

Predpisi Evropske centralne banke

• Denarna statistika in statistika finančnih trgov
• AnaCredit
• SHSG

Navodila

• Seznam mednarodnih institucij (xlsx)
• Navodilo za vnos podatkov RTPS (docx)
• Priloga k navodilom RTPS (xlsx)

- V veljavi od 01. 10. 2022

• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 08. 2022)
• Neuradno prečiščeno besedilo (v veljavi od 01. 10. 2022): Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga BS1S (xls)
• Priloga BS1K (xls)
• Priloga BDOG (xls)
• Priloga BS1V (xls)
• Priloga BS1KP (xls)
• Priloga BSSOL (xls)
• Priloga BSZAV (xls)
• Priloga BS1VZ (xls)
• Priloga BSPOV (xls)
• Priloga BSMAP (xls)
• Priloga BSZAM (xls)
• Priloga SHSG (xls)
• Priloga REKAPITULACIJA (pdf)

- V veljavi od 01. 04. 2022

• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 03. 2022)
• Neuradno prečiščeno besedilo (v veljavi od 01.04.2022): Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga BS1S (xls)
• Priloga BS1K (xls)
• Priloga BDOG (xls)
• Priloga BS1V (xls)
• Priloga BS1KP (xls)
• Priloga BSSOL (xls)
• Priloga BSZAV (xls)
• Priloga BS1VZ (xls)
• Priloga BSPOV (xls)
• Priloga BSMAP (xls)
• Priloga BSZAM (xls)
• Priloga SHSG (xls)
• Priloga REKAPITULACIJA (pdf)

- V veljavi od 30. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021)

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga BS1S (xls)
• Priloga BS1K (xls)
• Priloga BDOG (xls)
• Priloga BS1V (xls)
• Priloga BS1KP (xls)
• Priloga BSSOL (xls)
• Priloga BSZAV (xls)
• Priloga BS1VZ (xls)
• Priloga BSPOV (xls)
• Priloga BSMAP (xls)
• Priloga BSZAM (xls)
• Priloga SHSG (xls)
• Priloga REKAPITULACIJA (pdf)

- V uporabi od 01. 09. 2021 oz. nekatere določbe od 01. 10. 2021 in od 01. 01. 2022 (objava 05. 07. 2021)

• Navodilo o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (BS1S) (xlsx)
• Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
• Priloga 6: BSZAV Tabela zavarovanj (xls)
• Priloga 8: BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb (xlsx)
• Priloga 10: SHSG Imetja vrednostnih papirjev za bančne skupine (xlsx)

- V uporabi od 01.04.2021 (objava 16.3.2021)

• Navodilo o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (BS1S) (xlsx)
• Priloga 11: Poročilo o odlogih in nedonosnih poslih iz poročila BSMAP (BSZAM) (xlsx)
• Vprašanja in odgovori COVID (22. 04. 2021)

- V uporabi od 01. 01. 2021 (objava 14. 10. 2020)

• Navodilo o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 9:  Poročilo o karakteristikah novih posojil prebivalstvu (BSMAP) (xlsx)
• Priloga 11: Poročilo o odlogih in nedonosnih poslih iz poročila BSMAP (BSZAM) (xlsx)

Vprašanja in odgovori BSMAP 2 (zadnja sprememba 08.04.2021)

- V uporabi od 30. 06. 2020 (objava 01. 06. 2020)

• Navodilo o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
• Vprašanja in odgovori COVID

- V uporabi od 31. 03. 2020, oz. nekatere določbe najpozneje od 31. 12. 2020 (objava 06. 03. 2020)

• NAVODILO o dopolnitvah in spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij

- V uporabi od 01. 06. 2020 (objava 06. 12. 2019)

• OBVESTILO o začetku uporabe določb iz drugega odstavka 13. poglavja Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 3. decembra 2019 (pdf)
• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
• Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
• Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
• Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
• Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
• Priloga 4: BS1KP Posli servisiranja/komisijske podbilance (xls)
• Priloga 5: BSSOL Solidarne obveznosti (xls)
• Priloga 6: BSZAV Tabela zavarovanj (xls)
• Priloga 7: BS1VZ Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (xls)
• Priloga 8: BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb (xls)
• Priloga 9: BSMAP Spremljanje makrobonitetnih instrumentov nepremičninskega trga (xls)
• Priloga 10: SHSG Imetja vrednostnih papirjev za bančne skupine (xls)

- V uporabi od 01. 09. 2019 do 31. 05. 2020

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
• Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
• Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
• Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
• Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
• Priloga 4: BS1KP Posli servisiranja/komisijske podbilance (xls)
• Priloga 5: BSSOL Solidarne obveznosti (xls)
• Priloga 6: BSZAV Tabela zavarovanj (xls)
• Priloga 7: BS1VZ Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (xls)
• Priloga 8: BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb (xls)
• Priloga 9: BSMAP Spremljanje makrobonitetnih instrumentov nepremičninskega trga (xls)
• Priloga 10: SHSG Imetja vrednostnih papirjev za bančne skupine (xls)

Vprašanja in odgovori (zadnja sprememba 08.10.2019)

Vprašanja in odgovori BSMAP 2 (zadnja sprememba 16.01.2020)

- V uporabi od 01. 09. 2018

• Sprememba Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju MFI (pdf)
• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
• Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
• Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
• Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
• Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
• Priloga 4: BS1KP Posli servisiranja/komisijske podbilance (xls)
• Priloga 5: BSSOL Solidarne obveznosti (xls)
• Priloga 6: BSZAV Tabela zavarovanj (xls)
• Priloga 7: BS1VZ Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (xls)
• Priloga 8: BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb (xls)
• Priloga 9: BSMAP Spremljanje makrobonitetnih instrumentov nepremičninskega trga (xls)
• Priloga 10: SHSG Imetja vrednostnih papirjev za bančne skupine (xls)

Vprašanja in odgovori BSMAP (zadnja sprememba 18.04.2019)

- V uporabi od 01.01.2018

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S)* (xls)
• Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
• Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
• Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
• Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega* (pdf)

* Priloga 1 in Priloga 3 Navodila za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij vključujeta popravke z dne 15.01.2018. Čistopis obeh prilog bo objavljen ob prvi spremembi navodila.

- V uporabi od 01.02.2017 do 31.12.2017

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) (xls)
• Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K) (xls)
• Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov (poročilo BDOG) (xls)
• Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V) (xls)
• Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega (pdf)
• Pismo bankam (pdf)

- Veljavno od 01.09.2016 do 31.01.2017

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
• Dopolnitev Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
• Priloga 1a: Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S)
• Priloga 1b: Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K)
• Priloga 1c: Poročanje dokončnih odpisov  (poročilo BDOG)
• Priloga 2: Bilanca prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V)
• Priloga 3: Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega

- Veljavnost od 01.11.2015 do 31.08.2016

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (pdf)
• Matrika knjigovodskih stanj z obrestnimi merami (pdf)
• Matrika prevrednotenj s transakcijami (pdf)
• Metodologija za izdelavo rekapitualcije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa (pdf)

- Veljavnost od 01.12.2014 do 31.10.2015:

• Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij *
• Matrika knjigovodskih stanj z obrestnimi merami
• Matrika prevrednotenj s transakcijami

* Pri šifrantu 100. Vrsta restrukturiranja se poročajo šifre napisane z malimi tiskanimi črkami in ne z velikimi tiskanimi črtami (razen šifra N ostane velika tiskana) ter v drugem odstavku je pravilna kombinacija poročanja več vrst restrukturiranja "abc" in ne "123", kot je pomotoma objavljeno. Napaka bo odpravljena pri naslednji spremembi navodila.

- Veljavnost od 01.01.2014 do 31.10.2015:

• Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
• Matrika knjigovodskih stanj z obrestnimi merami (veljavno do 30.11.2014)
• Matrika prevrednotenj s transakcijami (veljavno do 30.11.2014)
• Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa

- Veljavnost od 01.11.2012 do 31.10.2015:

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
• Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami (veljavno do 31.12.2013)
• Matrika prevrednotenj s transakcijami (veljavno do 31.12.2013)
• Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa (veljavno do 31.12.2013)
  • Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki knjigovodskega stanja z obrestnimi merami
  • Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki prevrednotenj s transakcijami
  • Primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov
    • vhodni podatki primerov izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
    • primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)

* Na strani 124 se spremeni povezava na seznam CCP držav EU, in sicer: http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_COUNTERPARTIES_Display&subsection_id=0.

-  Veljavnost od 06.03.2012 do 31.10.2012:

• Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij

- Veljavnost od 01.12.2011 do 31.10.2012:

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
• Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami
• Matrika prevrednotenj s transakcijami
• Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa
• Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki knjigovodskega stanja z obrestnimi merami
• Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki prevrednotenj s transakcijami
• Primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov
  • vhodni podatki primerov izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
  • primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)

- Veljavnost od 1.12.2010 do 30.11.2011:

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
• Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami
• Matrika prevrednotenj s transakcijami
• Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa
• Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki knjigovodskega stanja z obrestnimi merami
• Prikaz posameznih primerov izpolnjevanja po matriki prevrednotenj s transakcijami
• Primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov
  • vhodni podatki primerov izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)
  • primeri poročanja izvedenih finančnih instrumentov (osveženo 25.03.2010)

-  Veljavnost od 1.6.2010 do 30.11.2010:

• Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
• Sprememba navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
• Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami
• Matrika prevrednotenj s transakcijami
• Metodologija za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja in Metodologija za izdelavo izkaza vseobsegajočega donosa
• Primer poročanja matrike knjigovodskih postavk z obrestnimi merami (osveženo 18.05.2010)
• Primer izpolnjevanja rekapitulacije za primere stanj (osveženo 07.05.2010)
• Primer poročanja matrike prevrednotenj s transakcijami (osveženo 11.05.2010)

Predpisi za obdobje do 31. maja 2010

• Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Ur.l. RS, št. 77/2004)
• Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Ur.l. RS, št. 6/2006)
• Sprememba navodila za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Ur.l. RS, št. 39/2008
• Šifranti

Kontaktne osebe po bankah

Matična številka	Poročevalec	Kontaktna oseba v rednem poročanju
1319175000	Addiko bank d.d.	Franc Otoničar, Vesna Nuždić
2013649000	BKS BANK AG, Bančna podružnica	Mojca Sfiligoj
2211254000	Banka Sparkasse d.d.	Franc Otoničar, Renata Progar Zupan
2253763000	RCI Banque Societe Anonyme, podr	Mojca Sfiligoj
5026237000	SKB banka d.d.	Mojca Sfiligoj
5092221000	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Mojca Sfiligoj
5103061000	Gorenjska banka d.d., Kranj	Franc Otoničar, Renata Progar Zupan
5214246000	Primorska hranilnica d.d.	Mojca Sfiligoj
5349907000	DBS d.d. Ljubljana	Franc Otoničar, Vesna Nuždić
5446546000	UniCredit Banka Slovenija d.d.	Franc Otoničar, Vesna Nuždić
5448557000	Delavska hranilnica d.d.	Franc Otoničar, Renata Progar Zupan
5624908000	Hranilnica LON d.d. Kranj	Mojca Sfiligoj
5665493000	SID banka d.d., Ljubljana	Mojca Sfiligoj
5860571000	Nova LB d.d. Ljubljana	Franc Otoničar, Vesna Nuždić
5860580000	Nova Kreditna banka Maribor d.d.	Franc Otoničar, Renata Progar Zupan
6853633000	MBILLS d.o.o.	Mojca Sfiligoj

 

Opomba: V primeru odsotnosti osebe, ki je zadolžena za posamezno banko, lahko pokličete ostale kontaktne osebe.

Pišite nam

Ime	e-mail	telefon
Alenka Šteblaj	alenka.steblaj@bsi.si	01 471 93 82
Renata Progar Zupan	renata.progar@bsi.si	01 471 93 04
Franc Otoničar	franc.otonicar@bsi.si	01 471 94 07
Mojca Sfiligoj	mojca.sfiligoj@bsi.si	01 471 93 70
Vesna Nuždić	vesna.nuzdic@bsi.si	01 471 93 10